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華安添益一年持有期混合A 010813
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基本資料
費率
基金全稱:華安添益一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/03/09
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0106917567
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.4576902608
一月 -0.4470938897
三月 1.8181818182
半年 1.8847368994
一年 -2.3289817232
兩年 -4.7269763651
今年以來 1.0917738623
設立以來 -6.48
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 60.19
其他資産 1.66
股票 25.51
銀行存款 4.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.79
採礦業 5.46
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.78
金融業 2.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.20
交通運輸、倉儲和郵政業 1.43
批發和零售業 1.20
文化、體育和娛樂業 1.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 1.31
中國神華 1.26
華電國際 1.26
人民網 1.26
中國石化 1.21
中際旭創 1.21
陜西煤業 1.20
神州數位 1.20
國電電力 1.20
恒瑞醫藥 1.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23廈門國際二級資本債02 8.59
20交通銀行二級 8.42
20農業銀行二級01 8.40
22中交房産MTN003 8.37
22國新租賃MTN001 8.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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