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興業聚申一年持有期混合A 010781
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基本資料
費率
基金全稱:興業聚申一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/12/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02100000 日回報: 0.1962708538
累計凈值:1.02100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.351356627
一月 0.3735745183
三月 0.4229369529
半年 -0.0587314017
一年 0.0489955904
兩年 -0.3221712389
今年以來 0.1864390148
設立以來 2.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.87
其他資産 0.45
股票 18.31
銀行存款 1.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.00
金融業 0.91
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.09
立訊精密 1.65
同仁堂 1.59
三花智控 1.53
寶信軟體 1.51
中航光電 1.28
山西汾酒 1.15
海爾智家 1.02
中國核電 1.00
安琪酵母 0.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 9.67
23興業05 9.08
23中銀02 9.07
21浙商銀行永續債 6.89
23中金G5 6.79
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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