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申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 010735
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/12/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用目標風險策略進行投資,在嚴格控制風險的基礎上,力爭實現養老目標基金的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00240000 日回報: 0.3704816261
累計凈值:1.00240000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 0.2500250025
一月 0.5718872279
三月 1.6632860041
半年 1.1299435028
一年 -0.8015833746
兩年 0.2199560088
今年以來 1.0483870968
設立以來 0.24
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.15
其他資産 3.80
股票 0.01
銀行存款 0.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 1.88
23國債16 1.28
22國債13 0.76
國開2303 0.48
國債2301 0.43
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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