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興全中證800六個月持有期指數增強A 010673
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基本資料
費率
基金全稱:興全中證800六個月持有期指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2021/02/09
投資類型:優化指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在力求對中證800指數進行有效跟蹤的基礎上,對基金投資組合進行相對增強,力爭實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92580000 日回報: 0.6085633558
累計凈值:0.92580000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.3873466753
一月 0.0864864865
三月 2.5589896976
半年 -0.1402221983
一年 -6.1625785526
兩年 10.9672779576
今年以來 -0.1509922347
設立以來 -7.42
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 8.12
其他資産 0.02
股票 91.78
銀行存款 0.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 30.87
金融業 20.34
製造業 12.87
採礦業 5.43
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.36
租賃和商務服務業 3.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.83
衛生和社會工作 2.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.51
交通運輸、倉儲和郵政業 2.19
建築業 2.09
房地産業 1.36
文化、體育和娛樂業 1.06
批發和零售業 1.03
批發和零售業 0.60
教育 0.50
水利、環境和公共設施管理業 0.46
採礦業 0.34
科學研究和技術服務業 0.18
農、林、牧、漁業 0.11
水利、環境和公共設施管理業 0.09
農、林、牧、漁業 0.04
房地産業 0.03
科學研究和技術服務業 0.01
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國太保 5.28
貴州茅臺 4.65
華域汽車 3.85
中國平安 3.71
雙匯發展 3.07
美年健康 2.67
特一藥業 2.49
長江電力 2.33
招商銀行 2.27
中國中免 2.23
天壇生物 2.02
東土科技 1.77
寶武鎂業 1.61
東軟集團 1.52
康弘藥業 1.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開11 1.41
19農發09 0.72
21農發06 0.71
23農發06 0.71
23進出04 0.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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