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民生加銀瑞利混合 010564
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀瑞利混合型證券投資基金
成立日期:2021/03/12
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過對固定收益類品種的積極投資,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 2.9417967102
三月 5.4433524139
半年 4.005539576
一年 3.7403038997
兩年 -3.470437018
今年以來 5.1141257537
設立以來 -2.37
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.15
股票 8.36
銀行存款 91.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 2.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.42
金融業 2.67
製造業 0.50
交通運輸、倉儲和郵政業 0.39
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國聯通 2.69
中國神華 0.84
中國人壽 0.76
中國電信 0.72
蘇州銀行 0.69
東方財富 0.68
中國海油 0.56
中信證券 0.54
羅萊生活 0.50
大秦鐵路 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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