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永贏穩健增利18個月持有期混合A 010560
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基本資料
費率
基金全稱:永贏穩健增利18個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/01/26
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.2%; 認購金額<100萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆100元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.2%; 申購金額<100萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆100元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00540000 日回報: -0.4653004653
累計凈值:1.00540000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 0.2592740327
一月 0.7919799499
三月 2.2267412303
半年 1.4940440137
一年 1.0553824505
兩年 0.7414829659
今年以來 1.9158641662
設立以來 0.54
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.77
其他資産 0.02
股票 12.95
銀行存款 7.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.86
批發和零售業 1.74
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.37
交通運輸、倉儲和郵政業 1.15
文化、體育和娛樂業 0.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.39
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
益豐藥房 1.16
貴州茅臺 1.10
長江電力 1.08
寧滬高速 0.60
大參林 0.58
中微公司 0.58
中集集團 0.55
皖通高速 0.55
中國船舶 0.53
東鵬飲料 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 9.78
21武進經發MTN001 8.34
20建設銀行二級 8.29
19工商銀行二級01 8.29
19農業銀行二級04 8.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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