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華安添禧一年持有期混合A 010522
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基本資料
費率
基金全稱:華安添禧一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.3916314542
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.8650519031
一月 2.4074852817
三月 1.3526167933
半年 0.0205359893
一年 -2.7553159629
兩年 -1.0563737938
今年以來 0.9743961853
設立以來 -2.59
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.68
其他資産 0.02
股票 21.04
銀行存款 2.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.28
採礦業 0.68
房地産業 0.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.51
科學研究和技術服務業 0.42
金融業 0.40
文化、體育和娛樂業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
西菱動力 2.43
中航光電 1.01
寧德時代 1.00
中際旭創 0.90
一品紅 0.62
新産業 0.60
派林生物 0.60
中集集團 0.59
派斯林 0.57
龍迅股份 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開08 22.51
21國開03 18.43
23國開01 13.46
浦發轉債 6.15
上銀轉債 5.81
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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