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南方譽尚一年持有期混合A 010444
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基本資料
費率
基金全稱:南方譽尚一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/11/10
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1731039706
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.108495172
一月 0.4900893052
三月 1.051363487
半年 -4.0553187065
一年 -9.5126017456
兩年 -8.6526086526
今年以來 -2.7815825519
設立以來 -7.73
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.15
其他資産 1.18
股票 13.75
銀行存款 1.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.45
採礦業 2.43
金融業 1.54
交通運輸、倉儲和郵政業 1.25
水利、環境和公共設施管理業 1.19
科學研究和技術服務業 1.02
租賃和商務服務業 0.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華電國際 0.99
康泰生物 0.80
兗礦能源 0.77
中國神華 0.59
分眾傳媒 0.58
華能國際 0.57
玲瓏輪胎 0.56
中國石油 0.56
粵高速A 0.56
寧波銀行 0.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23廣州地鐵MTN001 9.00
21郵儲銀行二級01 8.69
20贛速02 5.78
20東莞交投MTN001 5.77
21廈軌04 5.77
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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