• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富穩健匯盈一年持有期混合型證券投資基金
成立日期:2020/11/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以絕對收益為目標,在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.88100000 日回報: -0.4407739612
累計凈值:0.93100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.4520330177
一月 -1.4652155234
三月 2.3585292222
半年 -0.2490872377
一年 -4.5814135712
兩年 -6.5549771461
今年以來 0.1590798509
設立以來 -7.5725
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.80
其他資産 0.27
股票 22.64
銀行存款 2.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.47
採礦業 1.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.52
金融業 1.38
租賃和商務服務業 0.87
房地産業 0.68
交通運輸、倉儲和郵政業 0.49
衛生和社會工作 0.34
住宿和餐飲業 0.15
農、林、牧、漁業 0.06
科學研究和技術服務業 0.05
批發和零售業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
廣聯達 1.10
廣匯能源 1.02
鴻路鋼構 1.00
海螺水泥 0.86
愛美客 0.85
中國中免 0.76
寧德時代 0.76
福萊特 0.44
招商銀行 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22工行二級資本債03A 7.56
21北京銀行永續債02 6.80
14農發23 5.22
23中行二級資本債03A 4.25
23海通08 4.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555