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中加科享混合A 010398
基本資料
費率
基金全稱:中加科享混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/11/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超過業績比較基準的投資回報,力爭實現資産的長期、穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03680000 日回報: 0.0096459921
累計凈值:1.03680000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/11/01  
期間 收益率(%)
一週 0.038595137
一月 0.1352134441
三月 0.5625606208
半年 3.3595852856
一年 -1.3229275721
兩年 - -
今年以來 -2.948609941
設立以來 3.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.53
其他資産 0.07
股票 3.18
銀行存款 3.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
批發和零售業 2.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.21
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九州通 2.02
中國移動 1.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開16 24.50
22國開01 24.39
22進出06 24.04
20國債09 14.54
18中油EB 7.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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