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大摩民豐盈和一年持有期混合 010222
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金
成立日期:2021/01/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制投資組合風險的前提下,追求長期穩健的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1500535906
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.3837953092
一月 1.1474345096
三月 2.7377680044
半年 -0.064171123
一年 -3.4511262658
兩年 -4.6043899949
今年以來 2.4561403509
設立以來 -6.56
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.06
其他資産 0.70
股票 13.91
銀行存款 2.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.15
金融業 1.52
採礦業 1.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.65
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
同花順 1.10
中國移動 1.04
廣電運通 0.99
青島啤酒 0.91
立訊精密 0.87
五糧液 0.86
紫金礦業 0.76
人福醫藥 0.70
中科曙光 0.69
福能股份 0.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建設銀行二級01 7.20
23國開10 7.18
通22轉債 6.35
21農業銀行永續債01 5.39
21浦房01 5.38
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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