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中歐達益穩健一年持有期混合A 010215
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基本資料
費率
基金全稱:中歐達益穩健一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/10/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金依據科學嚴謹的大類資産配置框架,通過把握股票、債券等多類金融資産的投資機會,在控制投資組合風險的前提下,追求資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07810000 日回報: -0.018547714
累計凈值:1.07810000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.456578457
一月 1.1066304042
三月 3.9733821969
半年 3.7932030423
一年 2.7348961311
兩年 3.1181252989
今年以來 2.6859700924
設立以來 7.81
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.83
其他資産 0.18
股票 10.72
銀行存款 8.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.64
採礦業 1.24
金融業 1.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.04
建築業 0.55
交通運輸、倉儲和郵政業 0.29
文化、體育和娛樂業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 0.54
海爾智家 0.47
工商銀行 0.41
大唐發電 0.38
浙能電力 0.37
巨化股份 0.36
徐工機械 0.35
紫金礦業 0.35
伊利股份 0.35
西部礦業 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 7.17
21農業銀行永續債01 4.90
23住總01 4.89
23交行二級資本債01A 4.89
22川發展MTN002A 4.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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