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中銀證券鑫瑞6個月持有期混合A 010170
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基本資料
費率
基金全稱:中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/11/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極挖掘市場投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02020000 日回報: 0.0588466065
累計凈值:1.02020000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.2054191529
一月 0.9499307342
三月 2.4091547882
半年 1.7858924474
一年 0.0490340296
兩年 1.9792083167
今年以來 1.3712241653
設立以來 2.02
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.33
其他資産 1.06
股票 13.91
銀行存款 0.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.50
交通運輸、倉儲和郵政業 1.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.96
建築業 0.83
採礦業 0.77
金融業 0.51
租賃和商務服務業 0.43
農、林、牧、漁業 0.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
京滬高鐵 1.07
銅陵有色 0.84
時代電氣 0.81
福能股份 0.80
中國建築 0.67
濰柴動力 0.64
廣匯能源 0.63
葵花藥業 0.58
承德露露 0.57
中國船舶 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國開10 12.28
浦發轉債 9.87
22寧滬G1 8.72
21華寶01 8.63
22招港01 8.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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