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天弘安康頤和混合A 010043
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基本資料
費率
基金全稱:天弘安康頤和混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/12/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的價值型股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值,為投資者提供穩健的理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03170000 日回報: 0.0775637262
累計凈值:1.06260000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3989917422
一月 0.9293722698
三月 2.5546775555
半年 1.505346331
一年 -4.1972773588
兩年 -2.3822393822
今年以來 0.4673843318
設立以來 6.1886
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.20
其他資産 0.03
股票 17.48
銀行存款 1.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.73
金融業 2.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.15
租賃和商務服務業 1.04
採礦業 1.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.74
批發和零售業 0.66
科學研究和技術服務業 0.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.32
建築業 0.31
文化、體育和娛樂業 0.24
農、林、牧、漁業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
伊利股份 0.88
紫金礦業 0.79
三環集團 0.73
立訊精密 0.69
龍佰集團 0.67
蘇試試驗 0.62
中國平安 0.58
華泰證券 0.58
新鳳鳴 0.53
海螺水泥 0.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23興業銀行CD043 10.08
浦發轉債 9.97
23交通銀行CD057 8.07
23國開06 6.14
22華泰G1 5.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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