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廣發穩健回報混合A 009951
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基本資料
費率
基金全稱:廣發穩健回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.9%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在承擔適度風險的基礎上分享中國經濟和證券市場成長的收益,尋求基金資産穩健增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.79710000 日回報: 0.6398193451
累計凈值:0.79710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.4859388432
一月 1.8408023359
三月 -2.3255813953
半年 -6.1973807297
一年 -8.5811965812
兩年 -11.0544406253
今年以來 -3.1042396425
設立以來 -19.78
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.83
其他資産 0.11
股票 51.63
銀行存款 3.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.08
衛生和社會工作 1.80
科學研究和技術服務業 1.78
批發和零售業 1.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.39
租賃和商務服務業 0.91
文化、體育和娛樂業 0.16
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
羚銳制藥 4.78
邁瑞醫療 3.22
歐派家居 3.12
比音勒芬 2.76
立訊精密 2.43
保隆科技 2.17
貴州茅臺 1.96
繼峰股份 1.95
愛爾眼科 1.80
志邦家居 1.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 4.05
22進出12 2.99
15國開05 2.48
19農發04 2.02
21國開02 2.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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