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廣發穩健回報混合A 009951
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基本資料
費率
基金全稱:廣發穩健回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/17
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.9%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在承擔適度風險的基礎上分享中國經濟和證券市場成長的收益,尋求基金資産穩健增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90680000 日回報: -0.0991517021
累計凈值:0.90680000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.7891519395
一月 1.1150758252
三月 3.9669800504
半年 -3.3056088718
一年 -6.5828783352
兩年 - -
今年以來 -8.9100954294
設立以來 -9.32
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 46.05
其他資産 0.81
銀行存款 3.61
債券 33.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.58
租賃和商務服務業 2.91
科學研究和技術服務業 2.38
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.31
金融業 1.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.01
採礦業 0.40
農、林、牧、漁業 0.29
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金城醫藥 4.05
歐派家居 3.36
比音勒芬 2.92
羚銳制藥 2.68
立訊精密 1.89
貴州茅臺 1.70
華能國際 1.57
三環集團 1.56
分眾傳媒 1.55
科銳國際 1.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17華能MTN001 3.01
20交通銀行01 2.98
20國開02 2.89
20進出12 2.81
19匯金MTN015 2.66
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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