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東方欣益一年持有期偏債混合A 009937
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基本資料
費率
基金全稱:東方欣益一年持有期偏債混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/09/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制投資風險的基礎上,爭取為基金份額持有人謀求長期、穩健的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1136310706
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.2885089439
一月 0.2617707331
三月 -2.0239498613
半年 -4.6743219144
一年 -5.7552584967
兩年 -4.7464352522
今年以來 -2.6196060581
設立以來 -7.5788
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 67.11
其他資産 0.12
股票 31.23
銀行存款 1.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.21
建築業 1.69
農、林、牧、漁業 1.57
金融業 1.51
住宿和餐飲業 0.74
批發和零售業 0.53
水利、環境和公共設施管理業 0.37
房地産業 0.35
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
仁和藥業 1.96
中國建築 1.69
貴州茅臺 1.67
新大陸 1.64
錦泓集團 1.33
京北方 1.17
株冶集團 0.95
吉貝爾 0.85
中航沈飛 0.83
雙匯發展 0.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21廣鐵03 7.72
22華電MTN001A 7.63
22京投02 7.56
22深新01 7.47
國債2302 6.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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