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永贏穩健增長一年持有期混合A 009932
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基本資料
費率
基金全稱:永贏穩健增長一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆100元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.1%; 申購金額≥500萬元,每筆100元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07950000 日回報: 0.72781562
累計凈值:1.07950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.397515528
一月 0.831309546
三月 1.8108082618
半年 0.1484367752
一年 -3.1143421289
兩年 -2.2192028986
今年以來 1.4853812165
設立以來 7.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.68
其他資産 0.66
股票 21.06
銀行存款 2.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 24.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.83
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.59
金融業 0.51
科學研究和技術服務業 0.43
採礦業 0.39
批發和零售業 0.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 2.32
天孚通信 1.36
中微公司 1.11
中航光電 1.04
瀘州老窖 0.98
新易盛 0.97
中國船舶 0.95
中航重機 0.95
海思科 0.91
聖泉集團 0.91
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 9.59
22工商銀行二級01 6.93
22蓉高01 6.90
22中車G1 6.89
21興業銀行二級02 6.81
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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