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易方達悅享一年持有期混合A 009902
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基本資料
費率
基金全稱:易方達悅享一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/09/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1218255084
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.5769588684
一月 0.3475157321
三月 0.9162180032
半年 -0.3265229965
一年 0.5931644855
兩年 0.9925323755
今年以來 0.7259357028
設立以來 6.84
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.47
其他資産 1.44
股票 15.14
銀行存款 0.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.84
金融業 1.75
交通運輸、倉儲和郵政業 0.58
建築業 0.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
極米科技 1.44
美的集團 1.26
五糧液 1.18
郵儲銀行 1.15
貴州茅臺 1.09
視源股份 1.04
絕味食品 1.03
星宇股份 0.91
揚農化工 0.84
安琪酵母 0.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建設銀行二級01 5.02
23附息國債22 4.94
23農發21 4.91
22興業銀行二級01 3.41
22中國銀行二級01 3.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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