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民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 009884
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2020/09/09
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,本基金主要通過穩健的資産配置策略,力求基金資産的長期穩健增值,滿足投資者的養老資金理財需求。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95390000 日回報: -0.2091838589
累計凈值:1.02210000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/12  
期間 收益率(%)
一週 0.5587515476
一月 0.9204991831
三月 6.7958093613
半年 0.4845665552
一年 -8.1438257096
兩年 - -
今年以來 -5.5357692354
設立以來 1.6113
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 18.67
其他資産 0.01
銀行存款 0.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.11
建築業 1.56
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.52
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬華化學 3.01
寶信軟體 2.26
中直股份 1.68
比 亞 迪 1.38
福耀玻璃 1.30
中國化學 1.07
三峽能源 1.04
炬光科技 0.92
四維圖新 0.84
韋爾股份 0.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由民生加銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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