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中銀內核驅動股票A 009877
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基本資料
費率
基金全稱:中銀內核驅動股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/18
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選內核驅動主題相關證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.59270000 日回報: 1.7336079643
累計凈值:0.59270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 1.385562778
一月 1.1778764083
三月 4.3669660151
半年 -5.4403318443
一年 -22.6744944553
兩年 -30.2787907305
今年以來 -0.4367545775
設立以來 -40.73
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.40
其他資産 2.48
股票 84.93
銀行存款 6.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.60
金融業 4.05
採礦業 2.43
教育 2.17
農、林、牧、漁業 1.58
租賃和商務服務業 1.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.95
批發和零售業 0.93
科學研究和技術服務業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.28
比音勒芬 4.83
報喜鳥 3.80
海信家電 3.04
新泉股份 2.60
山東黃金 2.43
信維通信 2.41
老鳳祥 2.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 6.50
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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