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富國創新趨勢股票 009863
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基本資料
費率
基金全稱:富國創新趨勢股票型證券投資基金
成立日期:2020/07/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于創新趨勢主題相關股票,通過精選個股和風險控制,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.50270000 日回報: 0.079633685
累計凈值:0.50270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.6966292135
一月 1.4940440137
三月 6.9346947458
半年 -5.7555305587
一年 -20.6471981058
兩年 -36.7275015733
今年以來 0.9640490058
設立以來 -49.73
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.37
股票 87.90
銀行存款 11.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.67
採礦業 4.82
租賃和商務服務業 1.42
科學研究和技術服務業 1.38
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 9.44
立訊精密 6.77
瀾起科技 5.23
晶晨股份 4.34
卓勝微 4.10
紐威股份 3.68
滬電股份 3.00
北方華創 2.98
濰柴動力 2.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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