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嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實浦惠6個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/10/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08030000 日回報: 0.2226551628
累計凈值:1.08030000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0277777778
一月 0.8683473389
三月 1.4842649131
半年 1.2275112444
一年 1.5701391501
兩年 2.7584894892
今年以來 1.2844552785
設立以來 8.03
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.74
其他資産 0.49
股票 11.02
銀行存款 0.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.04
採礦業 2.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.23
租賃和商務服務業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三星醫療 1.16
東華測試 1.14
洛陽鉬業 1.04
人福醫藥 1.04
紫金礦業 1.01
寧德時代 0.64
華魯恒升 0.64
泛微網路 0.53
華菱鋼鐵 0.48
思源電氣 0.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21陜延油MTN002 8.39
21漳九02 8.33
21交房01 8.31
21皖投02 8.30
21蘇交01 8.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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