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招商中證500等權重指數增強A 009726
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證500等權重指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2020/12/23
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18440000 日回報: 1.0925230454
累計凈值:1.18440000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.4035987556
一月 0.9803921569
三月 6.3762909744
半年 3.1794425087
一年 -5.7602036757
兩年 15.2349450336
今年以來 1.7699115044
設立以來 18.45
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.04
其他資産 0.18
股票 94.12
銀行存款 5.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.16
製造業 14.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.71
交通運輸、倉儲和郵政業 2.92
金融業 2.67
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.38
房地産業 1.94
租賃和商務服務業 1.81
農、林、牧、漁業 1.48
文化、體育和娛樂業 1.42
採礦業 1.31
住宿和餐飲業 1.20
批發和零售業 0.99
採礦業 0.73
建築業 0.69
水利、環境和公共設施管理業 0.69
批發和零售業 0.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.47
建築業 0.38
交通運輸、倉儲和郵政業 0.21
科學研究和技術服務業 0.17
水利、環境和公共設施管理業 0.12
租賃和商務服務業 0.12
綜合 0.04
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
科倫藥業 1.34
天味食品 1.33
中糧糖業 1.32
華發股份 1.32
鄭煤機 1.30
建發股份 1.28
均勝電子 1.28
中鼎股份 1.28
深圳機場 1.27
千方科技 1.23
中國重工 1.10
史丹利 1.01
貴州茅臺 0.90
天秦裝備 0.71
樂心醫療 0.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
武進轉債 0.03
景23轉債 0.01
偉24轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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