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鵬華安慶混合A 009667
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華安慶混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/06/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在科學嚴謹的資産配置框架下,嚴格控制基金資産風險,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12460000 日回報: 0.2764014317
累計凈值:1.18060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.2837238759
一月 -1.9358878328
三月 -0.1952332657
半年 -3.0935009154
一年 -6.8963070422
兩年 8.4579353417
今年以來 -3.0851502115
設立以來 18.089
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 51.86
其他資産 0.02
股票 35.05
銀行存款 2.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.69
批發和零售業 2.12
建築業 2.11
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01
教育 0.29
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽特新材 2.96
星球石墨 2.43
水晶光電 2.20
北京人力 2.12
海晨股份 2.01
聚膠股份 1.74
東鵬控股 1.60
蘭劍智慧 1.52
川儀股份 1.49
中材國際 1.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23交行債01 8.61
23國債16 8.51
23太平人壽永續債01 6.49
21中車G1 6.42
22國開03 6.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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