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大成豐享回報混合A 009653
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基本資料
費率
基金全稱:大成豐享回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/11/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩健增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03630000 日回報: -0.4801690195
累計凈值:1.03630000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.4801690195
一月 -0.5947242206
三月 0.9743739647
半年 0.4945694337
一年 -1.6139751258
兩年 1.0038986355
今年以來 0.8368200837
設立以來 3.63
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.74
其他資産 0.18
股票 14.68
銀行存款 3.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.87
批發和零售業 2.19
採礦業 1.63
金融業 1.35
交通運輸、倉儲和郵政業 0.61
住宿和餐飲業 0.23
水利、環境和公共設施管理業 0.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.16
科學研究和技術服務業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 2.00
TCL科技 1.80
天虹股份 1.02
京東方A 1.01
美的集團 1.00
華凱易佰 0.79
農業銀行 0.74
彩虹股份 0.63
招商輪船 0.61
中國海油 0.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19進出11 58.08
21進出16 19.80
23附息國債18 19.19
23國債10 5.82
浦發轉債 1.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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