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嘉實精選平衡混合A 009649
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實精選平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/06/11
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19300000 日回報: 0.4631578947
累計凈值:1.19300000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 1.8874370143
一月 -0.690918172
三月 3.8836642285
半年 -3.8058377681
一年 2.2279348757
兩年 14.623366641
今年以來 -2.405104712
設立以來 19.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 60.93
其他資産 0.77
銀行存款 13.60
債券 24.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
建築業 18.61
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 16.08
製造業 13.35
金融業 6.06
房地産業 6.18
交通運輸、倉儲和郵政業 2.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 6.06
中國核建 5.60
桂東電力 5.34
華電國際 5.10
隧道股份 4.54
三元股份 3.98
萬 科 A 3.80
中國中鐵 3.41
浙能電力 3.22
天健集團 2.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 8.69
蘇農轉債 7.98
21國債16 2.47
建工轉債 2.30
交建轉債 2.20
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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