• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華安睿兩年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/07/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類資産和權益類資産,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.056667926
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.4042493184
一月 0.9625464595
三月 2.0518254503
半年 2.0616570328
一年 0.6651463322
兩年 1.0588571974
今年以來 1.6503550182
設立以來 5.94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.18
其他資産 0.02
股票 11.90
銀行存款 7.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.25
交通運輸、倉儲和郵政業 1.69
採礦業 1.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.71
科學研究和技術服務業 0.64
金融業 0.40
教育 0.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新産業 0.88
德賽西威 0.87
皖能電力 0.71
滬電股份 0.70
傑普特 0.65
恒瑞醫藥 0.59
銀泰黃金 0.53
惠泰醫療 0.51
人福醫藥 0.51
中遠海能 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21交通銀行永續債 9.50
22建材Y1 9.28
23中化Y1 9.27
鐵建YK03 9.20
21申宏05 9.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555