招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

德邦安益6個月持有期混合A 009574

基本資料

費率

基金全稱：德邦安益6個月持有期混合型證券投資基金A類

成立日期：2020/11/27

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：認購金額＜100萬元費率0.8%； 100萬元≤認購金額＜200萬元費率0.6%； 200萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，追求基金資産的穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.0687487723
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.1374030818
一月	-0.5765096736
三月	-1.1560132116
半年	-0.8187932547
一年	-2.0032745835
兩年	- -
今年以來	-3.3529635258
設立以來	1.75

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	40.13
其他資産	0.01
股票	5.07
銀行存款	26.19

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
採礦業	2.11
製造業	1.87
金融業	1.13

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國神華	1.52
招商銀行	1.13
紫光國微	0.97
貴州茅臺	0.90
廣匯能源	0.59

債券簡稱	佔凈值比例(%)
21國開16	19.58
21國債16	8.33
大秦轉債	4.26
PR吳交01	2.93
G三峽EB2	2.73

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -