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景順長城安鑫回報一年持有期混合A 009499
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城安鑫回報一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/07/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于固定收益類資産獲得穩健收益,同時投資于具備良好盈利能力的上市公司所發行的股票以增強收益,在嚴格控制風險的前提下力爭獲取高於業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97120000 日回報: -0.1747353274
累計凈值:0.97120000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.8724553386
一月 -1.9979818365
三月 -2.2740994164
半年 -10.5709023941
一年 -16.2686438486
兩年 -12.8734188571
今年以來 -7.1510516252
設立以來 -2.88
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 68.07
其他資産 0.02
股票 26.32
銀行存款 5.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 21.30
衛生和社會工作 5.50
房地産業 1.58
農、林、牧、漁業 0.51
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美年健康 5.50
東方雨虹 5.08
科順股份 5.06
三棵樹 4.46
中集集團 3.47
鴻路鋼構 3.23
我愛我家 1.58
牧原股份 0.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開10 9.59
21錢世紀城債02 9.42
20阜陽建投MTN001 8.94
21通城04 8.90
GC風電01 8.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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