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匯豐晉信慧盈混合 009475
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基本資料
費率
基金全稱:匯豐晉信慧盈混合型證券投資基金
成立日期:2020/07/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0.15%;
投資目標
投資目標 : 基於目標資産配置進行適度調整,並通過匯豐“profitability-valuation”選股模型精選低估值、高盈利的股票,在控制組合風險的前提下,追求資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96900000 日回報: -0.2162496138
累計凈值:0.96900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.379837799
一月 0.6430201203
三月 4.5464339582
半年 3.6087977792
一年 0.0206143063
兩年 -0.0412031314
今年以來 3.7749973265
設立以來 -2.96
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 69.80
其他資産 0.08
股票 15.15
銀行存款 14.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.32
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.75
採礦業 2.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.25
交通運輸、倉儲和郵政業 0.52
水利、環境和公共設施管理業 0.51
文化、體育和娛樂業 0.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華電國際 1.46
巨星科技 1.26
中國核電 1.22
濤濤車業 1.13
山東黃金 1.07
皖能電力 1.06
濰柴動力 0.97
中金黃金 0.86
瑞鵠模具 0.82
麥格米特 0.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開15 8.58
21國開05 8.48
22國開05 8.19
19國開08 8.09
24附息國債03 7.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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