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光大保德信裕鑫混合A 009440
基本資料
費率
基金全稱:光大保德信裕鑫混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/06/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金將在嚴格控制風險的基礎上,通過對不同類別資産的配置和運用多種投資策略,力爭實現穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0264439274
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.4746182941
一月 -1.3329866542
三月 2.7770254442
半年 -0.3607612036
一年 -1.0756915339
兩年 2.9904005585
今年以來 -1.3329866542
設立以來 18.0167
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.73
其他資産 0.05
股票 13.66
銀行存款 5.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.37
金融業 1.86
科學研究和技術服務業 0.75
租賃和商務服務業 0.57
交通運輸、倉儲和郵政業 0.47
批發和零售業 0.20
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 1.97
今世緣 1.90
東方財富 1.86
洋河股份 1.79
貴州茅臺 1.36
伊利股份 0.78
重慶啤酒 0.74
藥明康得 0.72
中國中免 0.57
天宜上佳 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開03 16.79
19農發08 15.54
21平證11 8.39
21廣發17 8.38
21海通10 8.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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