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易方達招易一年持有期混合A 009412
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基本資料
費率
基金全稱:易方達招易一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/06/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13570000 日回報: 0.0704907921
累計凈值:1.13570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0264084507
一月 0.2560028249
三月 2.6575070053
半年 1.7925965761
一年 2.2784582133
兩年 4.0590067803
今年以來 2.342975579
設立以來 13.57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.35
其他資産 0.02
股票 15.99
銀行存款 1.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.70
金融業 3.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.55
交通運輸、倉儲和郵政業 1.20
建築業 0.74
衛生和社會工作 0.59
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 2.50
海康威視 2.22
五糧液 1.87
京滬高鐵 1.20
平安銀行 1.17
揚農化工 0.93
寧波銀行 0.77
長江電力 0.72
萬華化學 0.69
美的集團 0.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21郵儲銀行二級01 7.67
22興業銀行二級01 6.26
22交通銀行二級01 6.24
21建設銀行二級01 6.14
23國開06 5.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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