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大摩MSCI中國A股指數增強A 009384
基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利華鑫MSCI中國A股指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2020/07/22
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在對標的指數進行跟蹤的基礎上,通過基於數量化的多策略系統進行收益增強和風險控制,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00000000 日回報: -0.0866738895
累計凈值:1.00000000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/09/12  
期間 收益率(%)
一週 -0.2164033759
一月 3.0275946822
三月 0.7428446581
半年 5.2619563977
一年 2.1262458472
兩年 -15.0594086764
今年以來 4.0153394992
設立以來 -7.78
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.06
其他資産 3.35
股票 90.70
銀行存款 5.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.15
金融業 19.45
製造業 8.25
採礦業 7.77
建築業 4.55
交通運輸、倉儲和郵政業 2.57
房地産業 1.84
批發和零售業 1.41
交通運輸、倉儲和郵政業 1.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.22
文化、體育和娛樂業 0.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.69
租賃和商務服務業 0.62
衛生和社會工作 0.53
水利、環境和公共設施管理業 0.49
採礦業 0.36
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.32
農、林、牧、漁業 0.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.44
寧德時代 1.96
中國人保 1.95
中國建築 1.75
交通銀行 1.65
中國石化 1.59
中遠海控 1.47
格力電器 1.41
兗礦能源 1.35
北京銀行 1.33
康恩貝 1.21
皖通高速 0.92
悅康藥業 0.65
新鳳鳴 0.57
奧佳華 0.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
壘知轉債 0.04
密衛轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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