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浦銀安盛嘉和穩健一年持有期混合(FOF)A 009372
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛嘉和穩健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/06/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于經中國證監會依法核準或註冊的公開募集證券投資基金的基金份額,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0200581687
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.220110055
一月 0.0903251706
三月 1.023095624
半年 0.880032369
一年 1.3825353258
兩年 1.5580448065
今年以來 0.9412955466
設立以來 -0.27
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.20
其他資産 0.62
股票 14.62
銀行存款 0.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 7.95
金融業 3.98
製造業 1.99
批發和零售業 1.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兗礦能源 2.41
廣匯能源 2.23
農業銀行 1.99
中國銀行 1.99
中煤能源 1.15
陜西煤業 1.12
山煤國際 1.03
山西焦煤 0.70
五糧液 0.53
江特電機 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 1.44
22國債05 1.16
23國債10 1.08
23國債01 0.70
22國債20 0.53
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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