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易方達磐泰一年持有期混合A 009249
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基本資料
費率
基金全稱:易方達磐泰一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/14
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17130000 日回報: 0.0170779609
累計凈值:1.17130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.7050124667
一月 2.5477149361
三月 6.1633281972
半年 5.3895987043
一年 5.5510498333
兩年 7.2422633217
今年以來 5.5225225225
設立以來 17.13
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.52
其他資産 1.45
股票 14.85
銀行存款 1.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.81
採礦業 4.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.74
金融業 1.29
交通運輸、倉儲和郵政業 1.17
房地産業 0.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.28
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 2.83
銀泰黃金 1.19
京滬高鐵 1.17
山東黃金 1.03
神火股份 0.99
海康威視 0.92
國投電力 0.92
中國海油 0.88
安徽合力 0.85
紫金礦業 0.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22蘇交通MTN003 8.48
22光大控股MTN001 5.67
23農發21 5.58
22中化股MTN002 5.10
21誠通23 3.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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