• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國壽安保穩豐6個月持有期混合A 009244
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩豐6個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,同時通過量化策略精選個股,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06560000 日回報: 0.0469439489
累計凈值:1.06560000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.3957037875
一月 0.9951663349
三月 4.0828286775
半年 3.3258993503
一年 -0.8836387313
兩年 -0.4763239003
今年以來 3.3258993503
設立以來 6.56
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 50.19
其他資産 0.10
股票 13.88
銀行存款 13.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.26
金融業 2.17
採礦業 1.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.59
批發和零售業 0.38
房地産業 0.38
租賃和商務服務業 0.21
交通運輸、倉儲和郵政業 0.14
科學研究和技術服務業 0.11
建築業 0.10
教育 0.11
衛生和社會工作 0.09
文化、體育和娛樂業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 0.58
天壇生物 0.55
建設銀行 0.55
中煤能源 0.53
濰柴動力 0.49
北新建材 0.49
中芯國際 0.46
依頓電子 0.46
工商銀行 0.46
伊利股份 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債18 20.94
20國開15 11.17
23雲能投CP013 5.27
大族轉債 4.97
無錫轉債 4.96
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555