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鵬華安惠混合A 009232
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華安惠混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/06/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<360日費率0.3%; 持有期限≥360日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,力求取得超越基金業績比較基準的收益,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0107149089
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.5021837196
一月 0.4377966864
三月 6.4395725201
半年 1.8408172726
一年 -8.689363907
兩年 -7.5858179253
今年以來 1.357903241
設立以來 -2.0162
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 62.99
其他資産 2.51
股票 28.31
銀行存款 6.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.54
批發和零售業 1.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.77
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
迪哲醫藥 2.13
瀾起科技 1.74
天德鈺 1.55
卓勝微 1.46
兆易創新 1.46
百濟神州 1.39
東芯股份 1.36
恒瑞醫藥 1.15
中國船舶 1.00
晶晨股份 1.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 6.12
G三峽EB1 4.43
貴輪轉債 4.23
合力轉債 3.98
耐普轉債 3.10
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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