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興銀豐運穩益回報混合A 009205
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基本資料
費率
基金全稱:興銀豐運穩益回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/05/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.7%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.4029875382
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0244220124
一月 -1.2537169493
三月 2.6740202223
半年 -3.2976546513
一年 -8.3128124767
兩年 0.3675869956
今年以來 -1.2378426172
設立以來 22.87
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 59.53
其他資産 0.17
股票 38.56
銀行存款 1.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 29.61
金融業 3.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.43
農、林、牧、漁業 1.86
交通運輸、倉儲和郵政業 0.67
批發和零售業 0.23
租賃和商務服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國聯證券 2.09
潔雅股份 1.76
順絡電子 1.68
桐昆股份 1.66
同花順 1.62
公牛集團 1.56
溫氏股份 1.45
撫順特鋼 1.43
新和成 1.39
新銳股份 1.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
宏發轉債 4.69
財通轉債 4.38
綠動轉債 3.75
恒逸轉債 3.51
華安轉債 3.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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