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東方紅頤和平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009183
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基本資料
費率
基金全稱:東方紅頤和平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/06/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.7%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金是平衡型養老目標風險基金中基金,依照目標風險進行平衡的大類資産配置,在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99930000 日回報: - -
累計凈值:0.99930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.5671641791
一月 1.1744456819
三月 2.02143951
半年 -1.3718910383
一年 -7.8136531365
兩年 -7.7029648102
今年以來 0.9088155105
設立以來 -0.07
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.43
其他資産 2.18
股票 1.85
銀行存款 3.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 0.93
絕味食品 0.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 5.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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