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嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2020/04/22
投資類型:指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09570000 日回報: -0.0273722628
累計凈值:1.09570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 2.1155638397
一月 -0.5897296316
三月 9.7016419704
半年 1.7079736378
一年 -9.9967143092
兩年 -12.2738190552
今年以來 0.8653226549
設立以來 9.57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.58
股票 3.74
銀行存款 5.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.26
農、林、牧、漁業 0.57
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
伊利股份 0.47
貴州茅臺 0.41
五糧液 0.36
山西汾酒 0.33
瀘州老窖 0.28
牧原股份 0.25
溫氏股份 0.22
海天味業 0.18
洋河股份 0.12
今世緣 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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