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鵬華安澤混合A 009096
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華安澤混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/03/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類資産和權益類資産,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0936010892
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.3675842024
一月 0.5394759377
三月 2.8919463675
半年 2.774859944
一年 2.8288667017
兩年 5.6985956068
今年以來 2.2378962034
設立以來 17.41
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 95.22
其他資産 0.42
股票 1.73
銀行存款 2.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 0.81
金融業 0.60
製造業 0.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
濰柴動力 0.11
中國石油 0.11
寧波銀行 0.11
農業銀行 0.10
成都銀行 0.10
中國銀行 0.10
浦發銀行 0.10
平煤股份 0.09
華陽股份 0.09
格力電器 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債09 15.17
23國開10 6.93
23農行永續債01 6.84
23工控K1 6.82
22石交投MTN004 6.81
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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