• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
德邦惠利混合A 009073
基本資料
費率
基金全稱:德邦惠利混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,本基金通過大類資産配置與個股、個券的主動投資管理,在相對較低風險下追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.3750275756
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.9431892959
一月 -1.7620187079
三月 -2.7981058975
半年 -10.7950617284
一年 -12.6245525781
兩年 -17.1224077812
今年以來 -10.0039856517
設立以來 -9.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 12.28
其他資産 0.61
股票 67.89
銀行存款 19.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 50.36
建築業 8.56
製造業 6.30
採礦業 5.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工商銀行 6.94
中國神華 5.13
中國平安 5.04
交通銀行 5.03
農業銀行 5.02
中國船舶 4.98
建設銀行 4.98
中國人保 4.90
郵儲銀行 4.77
中信銀行 4.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
上銀轉債 4.34
國投轉債 4.30
中信轉債 4.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555