• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
德邦惠利混合A 009073
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:德邦惠利混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/11
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,本基金通過大類資産配置與個股、個券的主動投資管理,在相對較低風險下追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1636976408
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.8070004861
一月 -0.1059832354
三月 0.8168028005
半年 -3.8040452774
一年 -4.9766290899
兩年 3.1436530044
今年以來 -7.312712319
設立以來 3.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 38.74
其他資産 2.24
銀行存款 1.82
債券 57.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 20.60
金融業 6.68
採礦業 3.81
交通運輸、倉儲和郵政業 2.44
房地産業 2.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.86
批發和零售業 0.82
建築業 0.57
科學研究和技術服務業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.78
興業銀行 4.06
伊利股份 3.56
上港集團 2.12
保利發展 2.07
陜西煤業 2.03
中國神華 1.79
萬華化學 1.61
海螺水泥 1.53
平安銀行 1.32
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22知識城SCP002 8.88
22廣新控股SCP013 8.86
22如皋經貿MTN001 8.81
21農發11 7.18
19北汽02 4.54
本産品由德邦基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555