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德邦安鑫混合A 009071

基本資料

費率

基金全稱：德邦安鑫混合型證券投資基金A類

成立日期：2020/03/18

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 200萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%； 100萬元≤認購金額＜200萬元費率0.6%；認購金額＜100萬元費率0.8%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在嚴格控制風險的前提下，追求基金資産的穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.0677375653
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.0193442306
一月	-1.3357504055
三月	-1.5142857143
半年	-1.3451631368
一年	-4.0545555762
兩年	2.0325604341
今年以來	-6.1444908332
設立以來	3.41

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	46.61
其他資産	0.02
股票	9.89
銀行存款	14.37

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	3.90
採礦業	1.83
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.85
金融業	0.99
房地産業	0.79
農、林、牧、漁業	0.60

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	1.65
長江電力	1.33
中國神華	1.11
招商銀行	0.99
保利發展	0.79
恒瑞醫藥	0.72
廣匯能源	0.72
溫氏股份	0.60
寧德時代	0.59
晶澳科技	0.53

債券簡稱	佔凈值比例(%)
15蒼南國投債	6.17
16平陽債	6.11
19陜金02	6.06
17老窖01	6.03
19青信03	6.02

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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