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創金合信鑫祺混合A 009005
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信鑫祺混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/03/04
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極的主動管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14870000 日回報: -0.3470259719
累計凈值:1.34100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1569031055
一月 -1.5512493276
三月 1.5829358044
半年 0.0609800428
一年 -2.421019353
兩年 8.4945302445
今年以來 -0.5970936822
設立以來 34.8804
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.62
其他資産 0.30
股票 23.25
銀行存款 0.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.91
交通運輸、倉儲和郵政業 1.79
租賃和商務服務業 1.56
金融業 1.53
房地産業 1.46
農、林、牧、漁業 1.19
住宿和餐飲業 1.17
衛生和社會工作 1.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.00
建築業 0.15
批發和零售業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 1.64
中國中免 1.56
順豐控股 1.41
首旅酒店 1.17
保利發展 0.91
中信證券 0.90
中航光電 0.85
聖農發展 0.85
隆基綠能 0.83
恩捷股份 0.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22安信C1 8.51
23招證13 5.68
23華能MTN014 5.03
21農發09 4.93
20民生銀行二級 3.99
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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