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中銀安康平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 009003
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基本資料
費率
基金全稱:中銀安康平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
成立日期:2020/03/27
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值,為投資人提供養老理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12340000 日回報: 0.6360398987
累計凈值:1.13550000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/11  
期間 收益率(%)
一週 2.0345108803
一月 1.4081489648
三月 7.4201445393
半年 0.4813381945
一年 -2.0204973492
兩年 10.5527442585
今年以來 -4.754239377
設立以來 13.604
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.43
其他資産 0.62
銀行存款 5.38
債券 5.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.27
製造業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天 下 秀 0.27
桃李麵包 0.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債01 5.77
本産品由中銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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