• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
中銀安康平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009003
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:中銀安康平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/03/27
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值,為投資人提供養老理財工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97490000 日回報: -0.2864533532
累計凈值:0.99230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.5914238524
一月 -0.2558332704
三月 5.0990909371
半年 -0.5813480893
一年 -7.9675712132
兩年 -5.683905075
今年以來 -0.6117686716
設立以來 -0.9316
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.98
其他資産 0.45
股票 0.03
銀行存款 0.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商蛇口 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債23 5.99
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555