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嘉實回報精選股票 008958
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實回報精選股票型證券投資基金
成立日期:2020/03/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資産配置和精選個股,力爭實現基金資産持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90570000 日回報: 0.2767936227
累計凈值:0.90570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 2.223476298
一月 2.2004062288
三月 8.8058625661
半年 -1.5329419439
一年 -15.4657457532
兩年 -18.8949583595
今年以來 1.6156176372
設立以來 -9.43
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.64
其他資産 0.01
股票 86.60
銀行存款 6.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.46
房地産業 3.76
金融業 1.98
住宿和餐飲業 1.75
農、林、牧、漁業 1.67
科學研究和技術服務業 1.61
租賃和商務服務業 1.57
批發和零售業 1.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.38
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.08
建築業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.58
貴州茅臺 9.54
五糧液 7.26
山西汾酒 6.86
邁瑞醫療 6.60
星宇股份 5.17
海大集團 5.15
海康威視 4.20
億聯網路 3.85
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21附息國債04 6.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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