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民生加銀卓越配置6個月持有期混合(FOF) 008886
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀卓越配置6個月持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2020/02/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在經濟運作中,經濟增長速度、經濟週期迴圈、貨幣政策、財政政策等宏觀經濟因素會給不同資産、行業帶來不同投資機會。本基金在嚴格控制風險的前提下,通過有效的動態資産配置策略,發掘不同時期不同資産類別、行業的投資機會和超額收益,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.4366347178
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1591849729
一月 -0.1586797842
三月 1.1683996141
半年 -2.8112449799
一年 -9.4328759236
兩年 -8.7322309254
今年以來 -2.1563342318
設立以來 -5.62
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.45
其他資産 0.01
股票 0.06
銀行存款 0.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
衛生和社會工作 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
盟科藥業 0.01
匯成股份 0.01
華大九天 0.01
廣立微 0.00
江波龍 0.00
華寶新能 0.00
普瑞眼科 0.00
中科環保 0.00
華如科技 0.00
北路智控 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 2.73
21國債08 2.70
22國債01 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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