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永贏鑫享混合A 008723
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基本資料
費率
基金全稱:永贏鑫享混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/09/07
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆100元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆100元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05440000 日回報: 0.1044561311
累計凈值:1.10590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.1609631428
一月 0.1710089164
三月 1.1124043092
半年 1.4626860468
一年 -2.3522711721
兩年 4.9049766888
今年以來 0.6202307874
設立以來 10.5924
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.27
其他資産 1.33
股票 9.48
銀行存款 1.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.31
製造業 3.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華能國際 2.98
榮盛石化 1.50
天壕能源 1.50
元力股份 1.03
大唐發電 0.83
深信服 0.82
博瑞醫藥 0.32
中際旭創 0.30
芯朋微 0.28
三角防務 0.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23閩漳龍MTN001 9.68
21交通銀行二級 9.38
20工商銀行二級02 9.38
21建設銀行二級01 9.37
21郵儲銀行二級01 9.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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