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國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 008631
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基本資料
費率
基金全稱:國泰民澤平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/07/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以大類資産配置為核心,結合各類資産中優選基金策略,在控制風險水準的同時追求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94270000 日回報: -0.4435526455
累計凈值:0.94270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.2855933996
一月 -0.6429173693
三月 -1.4324550397
半年 -4.6911333536
一年 -9.0584603511
兩年 -7.6056061943
今年以來 -3.5107471853
設立以來 -5.73
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.53
其他資産 0.01
股票 0.00
銀行存款 2.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工商銀行 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 2.58
23國債16 0.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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