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大成景瑞穩健配置混合A 008629
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基本資料
費率
基金全稱:大成景瑞穩健配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/04/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩健增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07500000 日回報: -0.1300631735
累計凈值:1.07500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1024303939
一月 -1.9250068424
三月 0.5142589995
半年 -0.4906044617
一年 -6.7326045462
兩年 -2.5738626065
今年以來 -2.1125478055
設立以來 7.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.08
其他資産 0.35
股票 23.82
銀行存款 0.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.14
文化、體育和娛樂業 3.43
房地産業 1.46
租賃和商務服務業 1.42
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.02
採礦業 0.90
批發和零售業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光線傳媒 3.43
三角防務 2.42
三環集團 2.40
航太電器 1.94
合盛硅業 1.91
京東方A 1.89
昌紅科技 1.53
新城控股 1.46
中國中免 1.42
宇信科技 1.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21進出16 32.98
19進出11 16.06
21國開18 15.97
21郵儲銀行二級01 9.02
19皖投02 8.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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